岗位职责：

1、负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保资金流转的准确性与时效性；

2、负责承兑汇票的接收、审核、背书转让及到期托收，确保票据真实性与合规性；

3、维护承兑汇票台账，熟悉电子商业汇票系统操作，完成电票的签发、签收及流转；

4、管理银行账户，包括开户、销户、资金调拨及余额监控，保障资金安全；

5、熟练使用用友财务系统现金管理、票据管理等模块，完成现金日记账、银行日记账登记，核对系统数据与银行流水；

6、熟练操作OA系统，处理费用报销、付款审批等流程，确保单据流转高效；

7、熟练运用Excel等工具进行数据整理、分析，编制每日资金日报表及月度资金汇总表；

8、妥善保管财务印章、银行U盾、票据及资金相关档案；

9、维护银企关系，办理银行授信、保函等业务，及时跟进利率、外汇政策变动；

10、配合财务团队提供资金相关数据，支持经营决策；

11、配合内外部审计，提供资金流水、票据台账等资料，确保合规性；

12、严格执行公司财务制度，防范资金风险，及时上报异常情况；

13、完成上级交办的其他工作。

任职要求：

1、本科学历，财务相关专业，助理会计师职称；

2、熟练使用用友U9系统现金管理、票据模块；

3、精通Excel（函数、数据透视表等），具备高效数据处理能力；

4、熟悉银企直联系统操作逻辑及银行结算业务；

5、有供应链平台实操经验，了解供应链金融模式；

6、能联动财务系统（用友）、供应链平台及银企直联，实现多系统协同操作。

7、个性沉稳，为人正直，有一定抗压能力。