负责日常现金收付与银行结算业务，严格遵循现金管理制度，确保资金收付准确无误，及时核对现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结；
保管库存现金、有价证券及空白票据，按规定存放现金；
依据审核无误的原始凭证办理付款手续，及时整理收付凭证，配合会计完成月度资金盘点与对账工作；
银行账户开户、销户及日常维护，及时获取银行对账单，排查未达账项并编制银行存款余额调节表；
登记现金、银行存款台账，定期向财务负责人汇报资金收支情况，确保资金使用合规、透明，防范资金风险。