2、对账管理：及时对账，每月与银行对账单核对一致；

3、承兑汇票（含云信）管理：承兑汇票（含云信）收取的审核登记、背书及承兑汇票（含云信）的申请签发业务，提供准确的财务分析资料；

4、费用审核：按照法律法规及公司制度审核费用报销单据；

5、现金流管理：每月进行现金流跟踪，并完成三个月现金流滚动预测，尽可能按期完成公司现金流目标；

6、其他：协调相关部门业务往来，配合会计事务所、税务等部门的审计与检查，会计资料归档，完成领导临时交办的工作。