岗位职责
（一） 资金结算与日常管理
负责公司所有银行账户的日常管理，包括开户、销户、变更及网银U盾的管理与权限维护。
办理现金、银行存款的收付业务，确保手续完备、单据齐全。
及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。
每日编制《资金日报表》，实时反映公司资金存量及变动情况，报送给管理层。
负责银行回单、对账单的领取、整理与核对工作。
管理公司库存现金、有价证券及各类票据（如支票、汇票）的安全与完整。
（二） 资金计划与调度
协助编制公司月度、周度资金收支计划，并监控计划执行情况。
根据资金计划及实际业务需求，合理安排资金支付，优化资金使用。
负责与业务部门沟通，预测大额资金收支，提前做好资金头寸安排，确保支付能力。
在授权范围内，办理银行间的资金调拨和理财产品的申购、赎回，提高资金收益。
（三） 往来核对与账务处理
定期核对银行流水与公司账目，编制《银行存款余额调节表》，确保账实一致，并对未达账项进行跟踪处理。
定期与业务部门核对内部往来款项，确保资金往来清晰。
负责与资金相关的凭证制单、账务处理工作，确保会计记录准确无误。
配合总账会计完成月末结账工作。

岗位要求
（一） 学历与资质
统招本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业。
持有初级会计职称及以上证书，持有中级会计职称或CPA证书者优先。
（二） 知识与经验
工作经验： 具备1年以上制造业企业资金会计、出纳或相关财务岗位工作经验，熟悉制造业资金流特点。优秀应届生也可考虑。
软件技能：
熟练使用用友、金蝶等主流财务软件。
精通Microsoft Office办公软件，尤其擅长Excel（需熟练掌握VLOOKUP、SUMIF、数据透视表等函数）。
熟悉企业网银的操作系统。
（三） 能力与素质
严谨细致： 对数字高度敏感，工作认真负责，严谨踏实，能有效处理大量繁琐的结算业务。
原则性强： 具备高度的责任心和良好的职业道德，严格遵守财务保密制度，坚持原则。
沟通能力： 具备良好的沟通协调能力，能够与银行、内部业务部门顺畅沟通。
抗压能力： 能够适应快节奏的工作环境，具备良好的时间管理能力和抗压能力，能按时完成各项工作。
风险意识： 具备强烈的资金安全和风险防范意识。
学习能力： 愿意学习新的金融工具和财务知识，不断提升业务水平。