岗位职责：
资金流动监控：监控公司日常资金流动情况，确保资金的合理配置和有效使用。
现金流预测：协助进行短期和长期现金流预测，为公司资金规划提供数据支持。
银行账户管理：参与公司银行账户的开设、管理和维护工作，处理与银行之间的业务往来。
内部结算：负责内部交易的结算工作，确保交易的准确性和及时性。
资金调拨：根据公司业务需求，参与资金调拨计划的制定和执行。
财务分析：参与财务报表的编制和分析，提供财务数据支持和决策建议。
风险管理：协助识别和评估资金管理过程中的潜在风险，并提出风险控制措施。
合规性检查：确保资金管理活动符合相关法律法规和公司内部政策。
团队协作：与财务部门其他团队成员协作，共同完成部门目标和任务。
任职要求：
教育背景：本科及以上学历，财务、会计等相关专业。
专业知识：具备扎实的财务知识，了解企业资金管理的基本原理和实务操作。
分析能力：具有良好的数据分析能力，能够独立进行财务分析和预测。
沟通协调：具备优秀的沟通和协调能力，能够与不同部门和团队有效合作。
学习能力：具有较强的学习能力和适应能力，能够快速掌握新知识和技能。
责任心：具有高度的责任心和敬业精神，能够主动识别和解决资金管理中的问题。
英语能力：良好的英语读写能力，能够阅读和理解英文财务报告。
计算机技能：熟练使用办公软件（如Microsoft Office），尤其是Excel和相关财务软件。
团队合作：具有良好的团队合作精神，能够在团队中发挥积极作用。