1.执行资金管理制度，制定并实施融资方案；建立健全融资授信、提款进度表，做好资金安排，及时支付利息和归还本金。
2.负责月度资金计划的制定与报送，跟进资金的上划下拨。
3.负责现金、支票的收入保管、签发、支付工作，准确填写公司各项资金类台账，落实资金账的关账和结账。
4.负责公司产权管理，参与资产评估工作。

任职要求：

1.本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学、金融学等相关专业优先。持有初级会计师资格证书；
2.年龄40岁（含）以下，3年以上财务会计、银行、金融、资金管理等从业经验，熟悉银行融资操作流程；
3.能够熟练使用Word、Excel、PowerPoint等办公软件和财务软件系统;
4.具备良好的职业操守和保密意识，责任心和原则性；
5.抗压能力强，能适应必要的加班和出差；
6.认同本企业的企业文化和管理规定。