1. 及时、准确完成资金收付业务，妥善保管现金及相关凭证；
2. 及时、准确完成资金及相关业务账簿登记、凭证生成；
3. 维护银企关系，根据公司资金需求开展融资、理财、外币管理相关工作；
4. 协助财务部长完善公司资金管理及内控相关制度；
5. 根据工作需要，推动资金相关专项工作，完成资金工作报告及汇报。
1.教育水平：大学本科及以上学历，财税、经管、金融相关专业；
2.专业技能：熟悉资金业务，熟悉资金相关内控、财务管理知识及常用工具；
3.工作经验：3年以上财务工作经验，有银行或资金相关经验为佳；
4.培训经历：接受过银行业务、外汇管理等方面培训；
5.职业素养：有较强的有沟通协调能力、发现及解决问题能力、逻辑思维能力，有团队合作精神、有责任心。