岗位职责:
1、负责银行资金收付结算业务，登记日记账并及时核对，协助资金预算及分析管理;
2、负责公司银行账户的开立、销户及账户变更工作，负责公司网银管理；
3、负责审核、支付现金报销，及时登记现金日记账，编制有关现金报表；
4、负责保管银行印鉴财务专用章、支票、电汇凭证、银行票据、有价证券等
5、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至会计岗;
6、每日编制资金日报并发送邮件至相关人员；
7、负责与银行等部门的沟通及对外联络；
8、协助领导完成其他相关性的工作；
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
6、有一定的英语阅读能力。