1、按公司要求对收款、付款业务进行审核，严格按照要求完成收款、付款工作，并及时将收款、付款业务数据录入系统。
2、 根据日常收款、付款明细编制现金及银行存款日记账，每日下班前清点库存现金，合理控制分配好资金。
3、 完成各公司每月现金盘点表编制，银行对账单的核对及银行余额调节表的编制。
4、 完成公司日常资金调拨管理。
5、 每日编制资金日报，并将收支单据与会计进行交割。
6、 根据领导批示意见办理银行账户的设立及注销工作，及时完成银行账户年检、变更工作，维户银行账户管理台账。
7、 财务出纳档案的整理及归档（包括银行对账单、余额调节表等）。
8、 财务印章的保管（法人章），每次使用印章均进行审核并登记。
9、 完成领导临时交办的其他工作。