一、行政类：
所在部门的日常行政事务监督考核及财务制度流程的完善
二、业务类：
1、熟练的使用电脑excel表、财务账套系统，填写票据等
2、熟练使用各个银行的企业网银的付款流程、电票、理财、对账网上银行的操作流程，业务顺利的开展及执行
3、结合公司制度，商业行业板块特性，制定、管理、检查各项付款是否合理，发现问题
4、严谨细致的工作作风和职业习惯，钱款票据存放有序，有条不紊
5、做到收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错
6、同公司各部门之间的沟通掌握尺度，做好财务监督、审核功能
7、与银行及其他外部机构沟通顺畅，保持工作渠道畅通
8、做好日常银行业务开户销户年检等业务
9、收款出纳将每日收入准确无误入账，零星收款中新办及补办门禁卡、公积金保险、暂支款、电费的收取
三、外联类：
银行业务的建立与关系的维护