岗位职责：
1．现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户；
2．清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时清并及时处理；
3．按财务规定做好日常付款工作，登记银行日记账台账；
4．每日付款后CPR系统上传回单，登记预付台账；
5．每天现金盘点、核对账目，及时准确编制银行日记账台账；
6．发票回票的收集，业务交票登记回发票本，同步更新预付台账，标注回票时间；
7．查实、汇报各银行账户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及贷款情况；
8．负责增值税票和普通发票的领购、保管及每月收入发票的开具；
9．及时完成每天的资金收支日报表；
10．提供融资相关资料，沟通银行相关事宜；
11．补充现金流一级二级科目，CRP点击付款；
12．作好公司财务和各种突发性工作，
13. 领导交办的其他工作。
任职要求：
1、教育水平：大专以上学历，财务管理类专业。
2、经验知识：
①一年以上中小型企业出纳工作经历；
②熟悉会计基础知识、现金管理知识 ；
③沟通能力、综合分析能力强，有一定敏锐感、细心谨慎，诚实守信；
④熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识。