岗位职责：
1、负责公司银行收付业务及现金的日常管理，资金收付、报销、银行对账等具体业务；
2、负责登记现金、银行日记账，做到日清日结；
3、按时编制现金、银行余额调节表；
4、负责银行查款，确认到款，及时准确录入到金蝶系统；
5、负责银行开户，变更、注销，银联POS办理；
6、负责记账凭证的装订和保存；
7、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历
2、认真负责