主要职责前期围绕确保采购产生的应付款项被准确、及时支付：

1、接收并审核付款申请/需求：

接收采购订单、入库单、发票（三单匹配）或其他付款凭证。

核对采购订单、收货记录、供应商发票三者信息是否一致（数量、单价、金额、条款）。

确认付款条件（账期、付款方式、折扣等）是否符合合同约定。

初步确认付款的合理性和准确性。

2、处理付款申请流程：

在内部财务系统中录入付款申请信息。

准备付款所需附件和支持文件。

3、付款进度跟踪与催促：

监控已提交付款申请的审批状态。

与内部财务部门（尤其是付款组或出纳）保持密切沟通，了解付款计划、排队情况和预计付款日期。

及时将预计付款日期反馈给采购或供应商。

对于临近到期或已到期但未支付的款项，主动向财务部门了解原因并催促处理。

处理因内部流程延迟、资料不全、系统问题等导致的付款延误，协调相关部门解决。

4、供应商沟通与关系维护：

接收供应商关于付款状态的查询，并给予及时、准确的回复。

处理供应商因付款问题提出的投诉或疑问。

5、付款异常处理，账务核对与记录：

定期与供应商进行对账，确认双方应付/应收款项余额一致。

协助处理月末/年末关账相关的应付款项确认工作。

1、会计、财务或相关专业本科以上学历；

2、3年以上会计工作经验；
3、熟悉国家财务会计法规和标准；
4、拥有优秀的财务分析能力，能够熟练运用Excel等工具进行数据分析；
5、具有良好的沟通协调能力和团队协作精神；
6、有建立稳定的财务流程和管理制度的能力。