岗位职责：
1、负责资金计划与流动性管理工作，编制公司月度、季度资金预算及滚动预测报表，动态监控预算执行情况并开展分析，每日跟踪监控资金头寸，保障公司支付流动性安全；
2、负责资金结算与账户管理工作，高效、准确处理公司各类收付款结算业务，统筹管理公司银行账户、第三方支付账户的开立、变更、注销及权限维护事宜；
3、负责资金风险管理工作，建立资金风险日常监控机制，定期编制资金日报、月报，对异常现金流及时开展预警分析；
4、负责资金管理流程优化及跨部门协同工作，推动并保障公司资金计划高效落地执行。
任职要求：
1、大学本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先；
2、具备2年及以上金融行业（银行、租赁、财务公司等）资金管理相关工作经验，熟悉资金池操作、融资业务流程者优先；
3、精通企业财务知识，具备较强的财务数据分析能力，掌握VBA、Python等工具者优先；
4、具备高度的责任心、风险意识、保密意识和严谨细致的工作作风；
5、具备出色的沟通协调能力和良好的团队合作精神。