1、负责根据付款流程按时支付相关费用；
2、负责根据收款情况核实对应的项目，并形成资金日报；
3、负责银行开立户、销户、贴现、函证等工作；
4、负责月度资金预算的编制及执行情况分析；
5、负责银行回单、对账单的打印保管；
6、负责融资相关资料提供等事宜；
7、完成领导交代的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，会计等相关专业；
2、具有1年以上出纳工作经验，熟悉企业出纳工作流程；（可接受应届毕业生） 3、具有会计从业资格或初级会计资格；
4、工作认真负责，能承受较强的工作压力，具有一定的沟通能力及良好的团队合作意识。