1.办理现金收付，保管库存现金，银行结算，保管空白支票，空白收据等重要票据，严格按照规定的用途和程序使用；

2.办理往来款项的结算业务，负责公司与客户、供应商的往来款项的结算工作；

3.工资奖金发放，确保工资发放的准确性和及时性；

4.对外收付汇业务，外汇局对外资产数据报送；

5.票据核验，资金计划表等填制，报送统计报表。

任职资格：

1.财务、会计、金融等相关专业，大专及以上学历；

2. 持有初级会计资格证书或其他财务类证书者优先；

3.熟悉国家财务政策、会计法规、了解税务法规和相关税收政策；

4.有使用财务软件（如用友，金蝶）及办公软件（Excel、Word等）的经验，能够熟练制作各类资金分析；

5.具备相关出纳工作经验，熟悉基本的出纳操作及账务处理流程；

6.工作认真负责，执行力强，具备较强的沟通能力和逻辑思维能力；能够确保资金安全与账务准确。