1.严格按照公司财务制度及审批流程，办理现金收付和银行结算业务，确保每一笔资金的收支准确无误。

2. 负责银行账户的日常管理，包括开户、销户、变更等手续办理，及时获取银行对账单，按月进行银行存款余额调节表的编制，确保银行账与企业账一致。

3. 审核原始票据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的票据予以退回，要求相关人员补充或更正。

4. 协助会计做好收入、成本、费用等账务处理的基础工作，如整理、分类原始凭证，传递财务资料等，保证财务信息的及时性和准确性。

5. 完成领导交办的其他与财务相关的临时性工作任务，如协助编制资金预算、参与财务制度的修订等，积极配合其他部门的工作，提供必要的财务支持。