岗位职责：

（一）应收账款管理

1、账务处理与核对

• 负责应收账款的日常账务处理，包括销售发票开具、应收账款的确认与核销，确保账务准确无误；

• 定期与客户进行对账，核对账目差异，及时处理对账过程中发现的问题；

• 编制应收账款账龄分析表，对账龄较长的客户进行重点追踪。

2、回款跟踪与催收

• 跟踪客户回款情况，及时向销售部门反馈回款进度，协助催收逾期账款；

• 对确实无法收回的应收账款，及时查明原因，提出处理意见。

3、数据分析与报告

• 提供应收账款相关的财务分析基础数据，为管理层决策提供支持；

• 定期向领导及销售部门提供应收账款明细表及账龄分析表。

（二）应付账款管理

1、账务处理与核算

• 负责应付账款的核算，包括采购发票的审核、应付账款的确认与支付；

• 定期与供应商进行对账，核对账目余额，确保应付账款的准确性；

• 编制应付账款账龄分析表，跟踪应付账款的支付情况。

2、付款计划与审核

• 根据公司资金状况，协助编制月份应付款计划，审核付款申请，确保付款合规；

• 跟进供应商发票的开具进度，确保发票及时准确。

3、合同管理与支持

• 协助审核采购合同，确保合同条款符合公司财务要求；

• 负责采购合同的建档、保管和查询工作。

（三）风控工作

1、保险额度申请及管控。在保险系统申报所有出货及录入所有回款数据及每天整理客户到期货款清单及剩余限额表，并做预警工作。

2、审核新客户风控报告，负责和事业部及集团风控中心的风控报告对接，管理公司风控基础档案。

（四）其他工作

1、协助完成财务报表的编制及相关财务分析工作；

2、制度执行与优化，监督公司应收应付管理制度的执行情况，提出优化建议；

3、完成上级领导交办的其他临时性工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，财务相关专业；

2、3年以上财务岗位从业经验，有总账相关工作经验；

3、熟悉使用财务软件及办公软件；

4、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程，精通相关财税法律法规；

5、熟悉SAP系统优先；

6、有中级会计师、注册会计师优先。