1、票据、印鉴管理：根据公司财务管理制度，建立票据管理台账，记录支票及承兑汇票的收支情况，正确使用和保管印鉴，确保票据及印鉴的安全。

2、资金收支运营管理：根据权限指引及资金管理制度，每月编写资金计划并监控其执行情况，及时支付各款项，销售回款的跟进，并及时将单据交会计处理。

3、银行业务及账户管理：根据公司资金需求，办理授信、放款等银行融资业务；监控公司各账户的资金状况，确保有合理余额；编制融资动态周报。

4、账户余额对账：根据部门管理要求，每月20日及月结进行银行账与ERP相核对，确保账实相符。

5、现金存款日记账管理：根据公司财务管理制度，根据现金及银行收付情况，及时进行日记账登记，随时掌握资金状况。

6、融资授信管理：做好各银行授信，拓宽融资渠道，降低融资成本。

任职要求：

1、本科及以上学历，会计、财务管理、税务、审计、金融等经济类相关专业；持职业资格三级（初级职称）者优先。

2、1年以上财务相关工作经验，助理会计师以上职称可优先考虑。

3、具有一定的财务基础知识，熟悉现金及票据管理规范，工作主动细心、有责任心，善于思考，对数据敏感，有一定的学习能力及良好的职业道德，具备较强的风险意识。