工作职责：
1、负责日常现金、银行存款的收支、管理和核对，确保账实相符。
2、编制现金、银行存款的日报表和月报表，及时向上级汇报资金情况。
3、负责办理银行结算业务，如转账、汇款等。
4、保管好现金、银行票据、印章等重要物品，确保安全无损。
5、协助会计做好各种账务处理工作，如凭证录入、账簿登记等。
6、遵守公司的财务制度和规定，严格执行各项财务流程。
人员要求：
1、持有会计从业资格证或初级职称、通过银行从业考试者为佳。
2、1年以上酒店前台收银或财务基础工作经验。
3、熟练使用Excel高级函数等、熟练使用财务软件生成资金日报。