一、遵守公司财务管理制度,严格按照《现金管理条例》规定收支和使用现金；
二、管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等；
三、及时追收企业各种应收款项，保护企业利益不受损失；
四、编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作；
五、及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。
六、编制资金收付周报表。
七、执行上级安排的其他工作任务。

任职条件

1、持有会计证（会计从业资格证书）；
2、能熟悉有关财务、税务方面知识，熟练使用电脑；
3、有良好的职业道德、心细、服从工作安排；
4、负责费用收款，存入银行并登记日记帐和日常报销等工作。

5、本科及以上学历。