2.全面负责与各家银行的日常业务对接，根据公司的发展需求开立或注销各类银行帐户、每月末核对银行帐户明细鴦┴蝈机表，按需编制银行帐户余款调节表存档、及时与银行联系，准确完成银行授信等业务、与银行等机构建立良好的合作关系，为公司的资金流动性提供建议等;

3. 妥善整理与保管财务资料，为公司的税务申报、账务处理及各项外部审计、提供及时、准确的资料与数据支持。
4. 处理 ERP及费控系统各类收、付款单据及ERP系统基础信息维护;每日编制资金日报，真实反映资金动态，并协助完成月度报表、年结及上级进行资金预测与管理。
5. 完成会计凭证、账薄账册、文件资料、会计报表等财务资料的收集、装订、归档工作

6.完成上级主管交办的其他工作