岗位职责：
1. 现金管理：严格执行现金管理制度，保管公司库存现金、财务印鉴（由出纳保管部分）。按规定审核审批手续，办理各项现金收付业务，做到收有凭、付有据。每日清点库存现金，确保账实相符，编制《现金日记账》，做到日清月结。
2. 银行结算管理：负责公司银行账户的日常结算业务，包括支票、汇票、电汇、网银支付等。熟练操作网上银行系统，安全保管并使用支付U盾/密码器。及时取回银行回单、对账单，按月核对银行账目，编制《银行存款余额调节表》，确保账账相符，并处理未达账项。负责银行票据的购买、保管、领用与注销登记。
3. 单据审核与日常账务处理：审核各类报销、付款原始凭证的合法性、合规性、完整性（如签字审批、票据真伪、金额准确性）。根据审核无误的凭证，准确、及时办理收付款，每日登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，及时将原始凭证整理进行账务处理。辅助总会计完成日常工作中的各类工作所需。
4. 资金报告与日常事务：每日编制《资金日报表》，及时向主管汇报资金状况。完成员工工资、奖金的准确发放。配合会计完成税款、社保、公积金的缴纳工作。妥善保管收付款凭证、账册等资料，定期归档。维护与开户银行的良好业务关系。
5. 合规与内控：严格遵守国家财经法规和公司财务管理制度。严格执行内部控制原则。
岗位要求：
1. 教育背景：财务、会计、经济等相关专业中专及以上学历，持有会计从业资格证书或初级会计职称者优先。