【岗位职责】
1、资金收支管理
负责日常现金、银行转账等资金的收支工作，确保资金流动准确、合法，做到账实相符，日清月结。
办理银行结算业务，如汇款、支票等，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，满足各种日常经营需要。
2、账务处理与核对
及时登记现金日记账和银行存款日记账，根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序记录并结出余额。
进行往来账务对账，定期出具应收账款账龄表及销售报表。
3、费用核算与报销
办理员工报销、预借费用以及外部往来款项的费用核算工作，重点审核生产/销售费用的合理性。
严格执行有关现金管理制度的规定，按规定收付款项。
4、票据与发票管理
管理发票开具、保管工作，确保支付款项发票完整，并进行发票的认证工作。
保管相关的会计凭证，确保资料完整和可追溯性。
5、报表编制与盘点
编制现金出纳报告，定期盘点库存现金及银行账户余额，编制资金周报、月报。
协助财务主管完成税务申报辅助工作，如进项发票认证、银行回单整理等。
【任职要求】
1、财务、会计相关专业中专及以上学历，持有会计从业资格证优先。
2、3年及以上出纳或资金管理工作经验，有连锁供应行业工作经验者优先。
3、熟悉出纳流程和规范，掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。
4、细致严谨，责任心强，原则性高，有良好的职业操守。
5、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够适应快节奏的工作环境。
【福利及工作时间】
提供五险、法定节假日、带薪年假、节日礼品等福利。
拥有广阔的职业发展空间与晋升机会。
组织丰富多彩的员工活动，营造积极的团队文化。
提供专业的培训与学习机会，助力个人成长。
工作时间：9:00-17:30