一、日常资金收付管理
1. 严格按照公司财务制度，办理现金收付、银行转账及各类结算业务，确保资金往来准确无误。
2. 审核收付款凭证的合规性、完整性，核对发票、合同、出入库单据等附件，杜绝违规支付。
3. 及时登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，账实、账账相符。
二、库存现金与银行账户管理
1. 负责库存现金的保管，定期盘点核对，确保现金余额符合核定限额，防范现金丢失、挪用风险。
2. 管理公司银行账户，包括账户开立、变更、注销的手续办理，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。
3. 妥善保管银行票据、印鉴、网银U盾等重要物品，严格执行印鉴与票据分管制度。
三、票据与凭证管理
1. 负责各类银行票据（支票、汇票、本票等）的购买、领用、背书、核销工作，建立票据使用台账。
2. 及时整理收付款凭证及相关附件，按月装订成册，移交会计人员进行账务处理，配合会计做好凭证归档。
3. 协助业务部门处理应收、应付款项的对账工作，提供资金收付相关单据支持。
四、薪资与费用报销核算
1. 配合人力资源部门完成员工薪资核算与发放工作，确保薪资按时足额到账。
2. 审核员工日常费用报销单据，核对报销标准与金额，办理报销支付手续。
3. 登记费用报销台账，跟踪备用金借支与核销情况，督促相关人员及时清账。
五、税务与财务协作工作
1. 协助会计人员完成发票购买、认证及税务申报的辅助工作，提供资金流水等相关数据。
2. 配合公司内外部审计、税务检查工作，提供现金、银行存款相关的财务资料。
3. 定期向财务负责人汇报资金收支情况、库存现金余额及银行账户变动情况。