工作职责：
1. 负责公司日常现金收付、银行结算及资金台账登记，确保资金流动清晰可追溯。
2. 对接银行完成账户管理、票据处理（如支票、汇票）及月度对账工作，保障账户信息准确。
3. 审核各类费用票据的合规性与真实性，严格把控报销流程与付款节点。
4. 编制现金流量表、资金日报等财务报表，及时向财务负责人反馈资金动态。
5. 协同业务部门完成项目款项收付对接，推动跨部门财务流程高效落地。
6. 优化出纳工作流程与工具，提升资金管理效率与数据准确性。
任职要求：
1. 大专及以上学历，财务、会计相关专业，持有会计从业资格证书或初级会计职称优先。
2. 1-3年出纳或财务助理工作经验，熟悉现金管理、银行结算及财务软件（如用友、金蝶）操作。
3. 具备较强的责任心与风险意识，能严格遵守财务法规与公司资金管理制度。
4. 熟练使用Excel进行数据统计与报表制作，细节把控能力突出。
5. 具备良好的沟通协调能力，能高效配合财务团队及业务部门完成工作衔接。