1.负责现金收付、银行结算，严格执行现金管理制度和银行结算纪律。
2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
3.配合会计完成凭证装订、对账工作，处理员工费用报销的资金支付。
4.核对销售单据与回款，登记应收账款明细账，跟进逾期账款催收，编制应收账龄分析表。
5.审核采购发票、合同与入库单，登记应付账款明细账，安排付款计划，规避重复付款风险。
6.审核员工报销单据的合规性（发票真伪、审批流程），核算各类费用，编制费用报表。
7.汇总各模块账务，编制记账凭证，登记总账，进行月末结账和对账（账证、账账、账表相符）。
8.负责税务申报（增值税、企业所得税、个税等），整理税务资料，配合税务稽查。