1、负责公司日常费用的报销； 2、负责管理银行账户，办理银行结算等业务； 3、负责银行承兑汇票的核对、交付及台账管理等； 4、编制资金计划，定期对账； 5、办理银行业务对接； 6、加强应收账款的分析与管理，配合应收账款的清收工作； 7、负责发票的开具和认证以及税务申报工作； 8、配合业务部门核对车辆保证金等相关工作 9、完成领导布置的其他工作。