一、 核心职责：现金管理
1. 现金收付：
· 负责办理公司各项现金收入和支出（如报销、备用金支取、采购付款等）业务。
· 确保收付款手续齐全，审核相关原始凭证（如发票、收据、审批单）的合法性、合规性和完整性。
2. 现金保管：
· 保管公司的库存现金，确保其安全与完整。
3. 日清月结：
· 编制《现金日记账》，并及时将凭证交给会计人员进行账务处理。 二、 核心职责：银行结算 1. 银行业务办理：
· 负责银行账户的日常业务，包括支票、汇票、电汇等结算业务的办理。
· 办理银行存款、取款、转账等手续。
2. 银行对账： 三、 其他重要职责 1. 报销审核：
· 初步审核员工费用报销单的合规性（如发票真伪、审批流程是否完整、金额是否正确等）。
2. 工资发放：
· 根据人力资源部或会计提供的工资表，按时、准确地发放员工工资、奖金和津贴。
3. 备用金管理：
· 建立和管理各部门或员工的备用金，定期清理和催收。 4.协助会计事宜。 5.老板交代的其他事宜。