1、办理现金/银行收付业务，确保日清月结、账实相符；
2、管理银行账户，处理汇款、承兑、保函等业务；
3、编制每日资金日报表，监控账户余额并预警；
4、审核报销单据合规性；
5、登记现金/银行日记账，同步电子台账（含绿色建材补贴专项台账）；
6、协助主办会计完成凭证整理、发票认证、纳税申报；
7、配合国资审计/巡视检查，提供原始凭证及银行对账单；
8、保管财务印章、网银U盾（实行AB角管理）；
9、完成领导交办的环保项目专项核算任务。