负责库存现金、支票、汇票等票据的保管，确保账实相符，严格执行日清月结制度。办理银行存取款、转账等业务，登记现金及银行存款日记账，定期核对银行流水并编制余额调节表。审核报销单据合规性，复核付款凭证并办理支付手续，跟踪发票开具与票据流转。 ‌依据公司制度计算个税、社保等，通过银企直联系统完成批量代发。严格管理空白支票、收据等重要票据，遵循反洗钱要求监控大额/可疑交易。 ‌执行现金管理规定，避免挪用资金或白条抵库，确保资金流转符合财务制度