岗位职责:

1.资金收付管理：严格按照财务制度，办理现金收款、付款以及银行转账业务，核对收付款凭证的真实性、合法性与完整性。

2. 日记账登记：每日及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实、账账相符。

3. 库存现金管理：保管库存现金、有价证券及相关票据，遵守现金库存限额规定，定期盘点现金，防范资金短缺或挪用风险。

4. 银行账户对接：负责银行账户的日常维护，包括银行对账、编制银行存款余额调节表，处理银行回单、对账单的整理归档。

5. 票据与印章管理：保管支票、汇票等结算票据，按规定开具和使用；妥善保管财务专用章或出纳相关印章，严格执行印章使用审批流程。

6. 资金报表报送：定期编制资金收支明细表、现金流量日报/周报，及时向财务负责人汇报资金状况。

7、费用报销：认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务。

8、其他工作：配合完成财务审计、税务稽查的资料提供工作，协助完成财务部门其他相关工作。

任职要求：

1、财务管理、会计等相关专业，大专及以上学历。

2、2年以上工作经验，严于律己，有较强的原则性。

3、熟练操作Excel，Word等办公软件。

4、良好的职业操守以及团队合作精神，较强的沟通理解和分析能力。

5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，责任心强。