1. 重要财物保管

负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备

2. 结算管理

根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务

及时查询资金到帐情况，并通知相关部门

3. 资金管理

根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符

填制资金日报表及编制现金盘点表

根据企业会计制度填制银行余额调节表

4. 其他工作

完成上级委派的其他临时性工作

本岗位周末单休，上班时间9:00-17:30。