一、岗位职责
1、对账管理：
- 定期与所有供应商进行往来款项的对账工作，包括货款、费用等，确保账单金额、数量、发票等信息准确无误；
- 负责与各门店进行日常销售数据、收款、备用金及其他内部往来款项的核对，及发票的开具；
2、货款结算：
- 根据合同约定、账期及核对无误的账单，准确、及时地编制付款申请；
- 严格按照公司审批流程，提交付款申请并跟进审批进度；
3、账务处理：
- 负责日常会计凭证编制与录入；
- 及时核对往来账款，确保账实相符、账表相符；
4、档案管理：整理、装订并归档与结算工作相关的凭证、合同、对账单等会计资料；
5、其他财务事项：及前期需要协助其他财务事项。