一、应收管理
1.检查应收账款：建立客户付款条款档案，审视客户付款状况，协助评估客户信用状况;检查客户发票开具状况，确保发票开具合法合规、应收确认准确及时；
2.输出应收账款日报，识别应收风险，及时预警并跟进闭环；
3.协助组织开展对账工作：按公司制度要求，组织开展应收对账工作，并跟踪闭环对账差异；与客户财务保持沟通，支持业务回款工作；
二、应收管理
1.检查应付账款：建立供应商条款档案，包含付款周期、发票、结款方式等；
2.输出应付账款日报、核实付款周期，做好资金预算；
三、业务数据支持:
1.输出财务维度下的经营相关日报、包含但不限于毛利、利润表等；
2.支撑账务结账和账户分析等相关工作；
3.协助输出月度经分报告；
四、资金管理负责月度资金计划汇总审核，周度资金计划申请及资金计划月度偏差分析报告等
岗位要求:
1、本科及以上，1年以上财务工作经验
2、逻辑思维能力强，有一定的数据分析能力，具有较强的组织协调能力，善于沟通，工作责任心强，文字表达能力强。