一、岗位职责

1、负责公司现金收付、银行结算、票据管理，保证资金安全与账实相符。

2、负责登记现金日记账、银行存款日记账，按时编制资金日报、周报、月报。

3、办理银行开户、销户、网银操作、对账、回单打印、贷款及承兑汇票等相关业务。

4、负责费用报销、工资发放、货款支付、税款缴纳等资金支付工作。

5、配合财务会计完成凭证整理、归档、税务及审计相关资料提供。

6、管理公司空白票据、网银 U 盾，严格执行财务内控与审批流程。

二、任职要求

1、财务、会计、审计等相关专业，大专及以上学历，持有会计从业 / 初级会计证书优先。

2、2 年以上出纳或银行会计工作经验，熟悉银行业务流程、网银操作及资金管理。

3、熟练使用财务软件（金蝶 / 用友等）及 Office 办公软件，能独立完成对账、记账。

4、了解财务法规、票据法、内控流程，工作严谨细致、责任心强、保密意识高。

5、具备良好沟通能力，原则性强，无不良职业记录。

6、本地居住、稳定性强、能长期稳定工作者优先。