职位描述:
1.依据公司收付款制度进行企业网银操作，包括且不限于收付款资料整理、网银制单、回单打印、银行对账、收汇、结汇、换汇等操作，与银行机构保持良好关系及时完成各项银行事宜。
2.负责银行账户管理，如开立、变更、注销及日常维护事务。
3.负责定期办理银行对账，确保账实相符，
4.负责编制资金日报，汇报资金余额情况。
5.负责各项银行票据管理，如签发、使用及登记造册。
6.负责公司账务处理、凭证整理、月度结账、税费申报及财务报表编制。
7.负责凭证等会计档案装订及其保管维护。
8.负责提供所需资金相关的资料。
9.领导交办的其他事务。
任职要求
1.具有专科及以上学历，财会、金融等专业优先。
2.具有初级及以上职业资格、1年以上出纳经验者优先。
3.熟练使用EXCEL，如数据透视表等基本常用的财务函数。
4.熟练使用金蝶、用友等财务软件。
5.具有良好的沟通、协调能力。
6.工作细致、认真，有强烈的责任心，对数据敏感，踏实肯干，具备一定的抗压能力。
职能类别：费用审核账务核算单据审核会计凭证编制开具发票会计凭证保管