1、日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

2、负责公司水电、物业等费用的收取及时记录入账；

3、办理与银行之间的所有相关业务；

4、根据记账凭证收付现金，划转、核算内部往来款项、到款确认等；

5、根据“先凭证、后付款”原则及时登记现金、银行存款日记账并做到日清月结；

6、每月取得银行对账单及回单，打印银行流水；

7、负责每日盘点现金库存。负责公司的现金安全管理，不得私自挪用现金或未经公司允许借支现金。负责每日编制资金日报表，准确汇总资金余额；

8、负责办理公司账户的开户、销户、账户年检和账户变更，网上银行U盾续期等手续办理；

9、负责保管公司有关网银U盾、印章、空白收据和空白支票，并对其完整性和安全性负责；

10、协助领导办理贷款基础资料的准备工作；

11、负责记账凭证的装订、保存、归档财务相关资料；

12、领导安排的其他工作；