1. 负责公司日常现金收付、银行结算业务，严格执行现金管理制度和银行结算纪律。

2. 及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实、账账相符。

3. 保管库存现金、银行票据、空白支票及相关印鉴，做好领用登记与核销工作，防范资金安全风险。

4. 配合会计人员完成凭证复核、账证核对，协助编制银行存款余额调节表。

5. 负责员工费用报销的审核与支付，核对报销单据的合规性、完整性。

6. 协助完成薪酬福利的发放工作，跟进资金支付进度与结果反馈。

7. 妥善保管现金收付、银行结算相关凭证，按规定移交会计归档。

8. 完成上级交办的其他财务相关工作。