年龄要求:35岁以下。净身高163及以上人员。
1.收入审核与入账：
每日核对各营业点（前台、餐厅、酒吧、客房送餐、宴会、康体中心、礼品店等）的收入报告（如POS机报表、收银员交款报告、夜审报告）。
确保所有收入项目（房费、餐饮、酒水、电话费、洗衣费、迷你吧、服务费等）准确无误地录入酒店管理系统（如Opera, Micros）和财务系统（如SAP, Oracle, Sun Systems）。
核对现金、信用卡、挂账、预授权、第三方支付（如支付宝、微信）等不同支付方式收入的准确性。
处理客人挂账（AR）的入账和调整。
处理预付款、押金的入账和核销。
2.成本与费用处理：
接收、审核各部门提交的费用报销单（差旅费、业务招待费等），确保票据合规、审批流程完整。
审核供应商发票，核对采购订单、收货记录（如收货部报告），确保数量、单价、金额匹配。
将审核无误的发票和报销单录入财务系统，生成应付账款（AP）凭证。
定期核对应付账款明细账，确保账实相符。
3.银行与现金管理：
处理日常现金收款（如前台备用金、餐厅交款），确保及时、安全存入银行。
登记每日现金日记账和银行存款日记账。
定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账实一致。
管理小额备用金，审核并处理备用金报销。
协助出纳进行付款操作（如供应商付款、工资发放）。
4.总账处理：
根据审核后的收入、成本、费用单据，编制会计凭证。
进行日常的账务过账、结转工作。
协助月末/年末结账工作，如计提折旧、摊销、预提费用等。
5.挂账客户管理：
维护挂账客户档案（信用额度、协议、联系人信息）。
根据挂账协议，定期（通常是每月）为挂账客户开具账单。
跟进挂账账款的回收，与销售部/宴会销售部协作催收欠款。
处理客户对账单的查询和争议。
6.预付款/押金管理：
跟踪预付款和押金的收取情况。
在客人离店或活动结束后，及时核销预付款/押金，处理退款或多退少补。
7.税务申报支持：
协助整理计算营业税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税、房产税、土地使用税等所需的基础数据和报表。
确保收入分类符合税务要求。
8.发票管理：
负责酒店税务发票（增值税专用发票、普通发票）的领用、开具、保管和核销（根据地区规定）。
确保发票开具合规、准确。
9.内部控制执行：
严格执行酒店制定的各项财务制度和内部控制流程（如收入稽核、采购付款、现金管理等），确保财务操作的合规性，防范风险。
10.编制日常报表：
编制每日收入报告、现金日报、应收账款账龄报告、应付账款报告等日常运营报表。
向管理层提供所需的临时性财务数据。
11.支持月末结账：
协助财务主管/会计完成月末结账工作，提供准确的账务数据和必要的支持文件。
参与编制月度管理报表（如损益表、资产负债表的部分科目明细）。
12.审计支持：
配合内外部审计师，提供所需凭证、账册和解释。