岗位职责

一、现金管理

1、现金收付：严格按照公司财务制度办理现金收付业务，审核原始凭证的合法性与准确性，确保现金收支准确无误。

2、现金保管：妥善保管现金、有价证券及相关票据，确保其安全完整，每周盘点库存现金，做到账实相符，如有差异及时查明原因并报告。

3、现金日记账登记：及时、准确登记现金日记账，每日结出余额，定期与会计核对账目。

二、银行业务处理

1、银行账户管理：负责公司银行账户的开立、变更及注销手续，定期核对银行账户余额，确保账户正常使用。

2、银行业务办理：办理银行转账、汇款、支票签发等业务，审核相关凭证的完整性与合规性，及时取回银行回单并交会计入账。

3、银行对账：每月与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。

三、票据管理

1、票据开具与保管：按规定开具支票、汇票等票据，妥善保管空白票据及已开具票据的存根，建立票据使用登记簿，严格票据领用、注销手续。

2、票据审核：审核收到的各类票据（如支票、汇票等）的真实性、合法性及有效性，及时办理票据贴现、托收等手续。

四、资金结算与报表

1、资金结算：根据公司资金计划和业务需求，合理安排资金结算，确保公司各项费用支付及时、准确。

2、资金报表编制：每日编制资金日报表，反映公司当日现金及银行存款收支情况和余额；定期编制资金收支明细表等相关报表，为公司资金管理提供准确数据。

五、其他职责

1、协助财务工作：配合会计人员做好记账凭证的编制、财务报表的编制等工作，提供相关财务数据。

2、档案管理：妥善保管出纳相关的会计凭证、账簿、报表及其他财务资料，按规定进行整理和归档。

3、遵守财务制度：严格遵守国家财经法规和公司财务管理制度，保守公司财务秘密，维护公司财务安全。

4、印章证照：负责公司及关联公司印章证照的保管和使用登记。

任职要求

1、本科及以上学历，财务管理、会计或审计相关专业，或具有初级会计证书优先考虑;

2、学习能力强，能独立工作能力、拥有良好的沟通协调组织能力;

3、做事细致严谨、积极主动、责任心强。

4、熟练使用WORD，EXCEL等办公软件

工作时间:

8:30-18:00，午休12:00-14:00，单双休

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1、具备竞争力的薪资结构（底薪+团队绩效奖金）；

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3、扁平化管理，开放的学习与晋升空间；

4、定期培训及行业交流机会。