资金管理：

• 负责项目部的现金、银行存款的日常收付、盘点与对账，确保账实相符、日清月结。

• 办理银行账户的开立、变更、销户等手续，管理银行U盾、密码及结算单据。

• 严格执行公司资金管理制度，确保资金支付手续齐全、审批合规。

• 负责项目备用金的申请、领用、核销与管理。

• 协助管理农民工工资专用账户，确保工资按时足额发放。

结算与支付：

• 处理与分包商、供应商的工程款、材料款、设备租赁费等各项费用的支付结算。

• 办理项目部员工报销、差旅费借支与核销、零星采购支付等。

• 准确、及时地登记现金日记账和银行存款日记账。

票据管理：

• 负责各类收据、发票、银行票据的领取、开具、保管与缴销。

• 审核原始凭证的合法性、合规性及完整性，并按时移交会计进行账务处理。

• 妥善保管财务印章（在规定授权内）、票据及相关财务资料。

对账与报告：

• 定期与公司总部财务、银行、内部相关岗位进行现金及银行存款对账。

• 编制项目部资金日报、周报及月报，及时反映项目资金动态。

• 配合完成项目审计、税务检查及公司内外部检查所需的财务资料提供与解释工作。

其他：

• 遵守国家财经法规和公司各项财务规章制度。

• 完成上级领导交办的其他与财务相关的工作。