现金管理： 办理日常现金收付、报销，确保日清月结；安全保管库存现金及票据。

银行结算： 办理银行转账、汇款等业务；保管银行U盾、支票及印鉴。

收付款执行： 根据审批单据，准确、及时完成各项收支。

登记日记账： 每日及时、准确登记 现金日记账 与 银行存款日记账。

对账工作： 每日核对现金库存；定期核对银行流水，编制《银行存款余额调节表》。

合规执行： 严格遵守公司财务制度及资金管理规定。

资料归档： 及时整理并妥善保管收付款凭证、账簿等财务资料。