1. 资金收付管理：负责公司日常现金、银行存款的收付业务，严格按照公司财务制度和审批流程办理款项收支，确保资金收付准确无误；及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。

2. 票据管理：妥善保管现金、有价证券、空白支票、发票及其他重要票据，按规定开具支票、发票等票据，做好票据的领用、登记、核销工作，防止票据丢失或被盗用。

3. 银行事务处理：定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项；负责银行账户的开立、变更、注销等相关手续办理，维护良好的银企关系。

4. 资金报表编制：每日汇总资金收支情况，编制资金日报表，及时向财务主管汇报资金动态；定期协助编制资金预算，为公司资金安排提供数据支持。