1财务资料管理：负责财务凭证、账簿、合同等资料的整理、装订与归档，建立健全资料保管台账，重点做好供应商、客户往来凭证及对账单的专项归档，确保资料安全可追溯，为账目核对提供便捷支撑。
2往来账目核对（核心职责）：作为核心工作内容，负责供应商、客户账目的日常核对与管理。定期与供应商核对采购款项、应付账款余额，与客户核对销售款项、应收账款余额，逐一排查未达账项、差异款项的成因，编制往来账目核对表并上报财务主管；协助跟进逾期款项、争议款项的协调处理，整理核对过程中的相关凭证及说明，持续更新往来账目台账，确保账实、账账一致，有效规避财务风险。