资金收付管理

• 处理现金、支票、汇票等形式的日常收付款，确保每笔交易有据可查。

• 管理公司备用金，执行现金存取操作，确保资金安全。

银行事务处理

• 办理开户、销户、转账、对账等银行业务，及时打印回单及对账单。

• 监控银行账户余额，对大额资金异动进行预警。

账务记录

• 手工或通过财务系统登记现金/银行日记账，确保日清月结。

• 每日编制资金日报表，反映当日资金动态。

单据审核

• 审核报销单据的合法性（发票真伪、审批流程完整性等），严控不合规支出。

• 管理收付款凭证，按月装订成册归档。

资金监控

• 编制周/月资金使用计划，协助财务主管进行资金调配。

• 定期编制资金余额调节表，处理未达账项。

凭证管理

• 保管财务专用章、支票簿、网银U盾等重要物品，实行双人监管。

• 管理空白收据、发票，建立领用登记制度。

合规管理

• 遵守现金管理制度，确保库存现金不超过核定限额。

• 配合审计部门提供资金相关凭证资料。

教育背景

• 财会、金融类专业大专以上学历，持有初级会计职称。

专业技能

• 熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及Excel（需掌握VLOOKUP、数据透视等函数）。

• 熟悉网银操作及税务申报基本流程，了解最新财税政策。

经验要求

• 1年以上出纳工作经验，应届毕业生需有相关实习经历。

• 有外汇结算经验或集团公司出纳经验者优先。

职业素养

• 具备高度风险意识，能识别伪造票据和异常资金流动。

• 严守财务机密，无不良信用记录。

软技能

• 细致耐心（现金清点误差率需控制在0.1%以内）。

• 应急处理能力（能妥善处理突发现金短缺等情况）。

• 良好沟通技巧（需与业务部门对接付款进度）。