1、负责现金的收付、保管，确保现金的安全和完整。每日核对现金日记账与实际现金库存，保证账实相符。

2、严格按照规定的权限和程序办理现金收付业务。

3、 办理银行存款的收付业务，定期核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。

4、登记现金日记账和银行存款日记账

5、负责员工工资、奖金等费用的发放。

6、配合会计人员进行账务核对和审计工作，提供相关的现金和银行存款资料。

7、完成领导交办的其他与资金管理相关的工作任务。

8、会开车，驾驶经验3年以上，能接受出差。