岗位职责：

1.负责保管现金、有价证券、空白支票等；

2.负责现金收取，现金支付工作；

3.负责去银行对接和公司之间的信息工作；

4.负责网银办理银行收、支业务；

5.负责按审批后的工资表，及时准确进行工资核发；

6.负责审核资金收付款原始凭证，按规定办理款项收付业务；

7.执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不允许白条抵库；

8.负责按时向总账会计提供银行余额对账单；

9.负责登记现金日记帐，登记银行存款日记账。负责每日结出现金余额，并核实库存，做到账实相符；

10.负责定期与总账会计核对现金/银行存款余额，做到账账相符；

11.负责按日填制资金日报表，交总账会计汇总后上报公司总经理，做到日清月结；

12.完成领导交办的其他工作。

任职资格：
1.本科学历，会计相关专业，有1年及以上工作经验;

2.了解会计基础知识，会计法规，了解会计制度:

3.熟悉银行业务办理流程及相关管理规定:

4.熟悉公司内各项管理制度,
5.具有关注细节的能力、会计核算能力、专业学习的能力、沟通能力和自控能力。

职位福利:五险一金、双休、餐补