一、资金管理核心职责

1. 现金及银行账户管理：负责日常现金收付、存取及保管，严格执行库存限额规定；管理银行账户开户/销户、转账、对账等业务，确保资金流动合规性
   
2. 票据与结算处理：保管支票、汇票等票据，规范办理收付款业务；处理第三方支付平台（微信/支付宝）对账及资金核对
   
3. 日记账登记：逐日登记现金/银行日记账，做到日清月结，编制资金日报表及余额调节表
   

二、财务监督与合规

1. 报销审核：按制度审核费用报销单据，确保审批手续完整、金额准确，杜绝违规支付
   
2. 风险防控：执行现金盘点、票据核销制度，防范资金挪用风险；保管财务印章及网银U盾，实行分权管理
   
3. 税务配合：协助办理发票领用、开具及认证，配合完成纳税申报等基础税务工作
   

三、跨部门协作职责

1. 数据对接：及时向会计传递收付款凭证，配合完成账务处理及报表编制
   
2. 业务支持：参与应收账款跟踪、工资发放等业务，提供资金数据支持
   
3. 档案管理：规范整理财务凭证及银行回单，定期移交会计归档