一、岗位职责：

（一）资金管理

1、负责公司现金、银行存款的日常收付，确保资金安全。

2、每日核对现金及银行余额，编制资金日报表，做到日清月结。

3、管理公司备用金，确保合理使用并及时补足。

（二）银行与结算业务

1、办理银行转账、汇款、支票开具及承兑汇票等业务。

2、负责银行账户管理，包括开户、销户、变更等手续。

3、定期与银行对账，确保账务一致，处理未达账项。

（三）票据管理

1、保管现金、支票、发票、收据等重要财务票据，做好登记与归档。

2、负责发票的申领、开具及核销，确保符合税务要求。

3、定期整理财务凭证，移交会计进行账务处理。

（四）费用报销与工资发放

1、审核员工报销单据，确保票据合规、审批完整后付款。

2、负责员工工资、奖金及补贴的发放，确保准确无误。

3、登记费用支出明细，协助会计进行成本核算。

（五）账务核对与财务支持

1、协助会计完成账务核对、凭证整理及月末结账工作。

2、配合财务部门完成资金盘点、审计及税务检查。

3、提供财务数据支持，协助管理层进行资金分析。

二、任职条件

（一）教育背景

1、大专及以上学历，财务、会计相关专业优先。

2、持有初级会计职称者优先。

（二）工作经验

1、1年以上出纳或相关财务工作经验。

2、有工厂经验者优先。

（三）专业技能

1、熟悉现金、银行结算流程，能熟练操作财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word）。

2、具备基本的财务知识，了解相关财税法规。

（四）其他要求

1、工作细致、责任心强，具备良好的职业道德，严守财务机密。

2、具备较强的沟通能力和团队协作精神。